KOPERASI
KARYAWAN PT.AMARTA KARYA
LAPORAN
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
PENJUALAN
Atk 139.450.000
Fotocopy 185.000.000
Pengadaan
proyek 89.400.000
Sembako 275.000.000
Non
sembako 76.000.000
Jasa
pinjaman 40.000.000
Jasa
pinjaman bank 65.000.000
Penyewaan
kendaraan&alat proyek 350.000.000
Pengadaan&pemeliharaan
inv.kantor 50.000.000
Jasa-jasa lain 500.000
Penjualan
bersih 1.270.850.000
BEBAN
POKOK PENJUALAN
Atk 110.000.000
Fotocopy 125.000.000
Proyek 99.450.000
Sembako 69.000.000
Non
sembako 209.500.000
Jasa
pinjaman 60.000.000
Jasa
pinjaman bank 50.500.000
Penyewaan
kendaraan&alat proyek 149.900.000
Pengadaan&pemeliharaan
inv.kantor 35.000.000
Jasa
lain-lain 200.000
Jumlah
beban pokok penjualan
907.650.000
Laba
kotor
363.200.000
BIAYA
TIDAK LANGSUNG
Pegawai 80.000.000
Kendaraan 2.900.000
Adm&umum 5.200.000
Pengembangan 3.000.000
Penjualan 2.700.000
Beban
RAT 15.300.000
Penyusutan
tidak langsung 2.000.000
Jumlah
biaya tidak langsung 111.100.000
Laba
usaha 252.100.000
Pendapatan
lain-lain 20.000.000
Biaya
lain-lain 4.000.000
Laba
lain-lain 16.000.000
Laba
sebelum pajak 268.100.000
Pph 45.000.000
Laba setelah pajak 223.100.000
KOPERASI
PT.AMARTA KARYA
LAPORAN
PERUBAHAN POSISI KEKAYAAN BESIH
UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DES 2010
Saldo awal
kekayaan 378.473.625
DITAMBAH
Simpanan anggota 23.908.964
Cadangan 11.659.223
SHU tahun baerjalan 42.812.500
78.280.687
456.854.312
DIKURANGI
SHU tahun lalu 110.698.932
110.698.932
Saldo akhir
kekayaan bersih 567.553.244
KOPERASI KARYAWAN PT.AMARTA KARYA
NERACA
PER 31DES 2010
AKTIVA
AKTIVA
LANCAR
Kas
dan bank 25.106.325
Pinjaman
yang diberikan 344.590.625
Piutang
dagang
134.860.604
Akm.penyisihan
piutang dagang (
1.250.000)
Uang
muka pajak 98.241.682
Persediaan 4.300.000
Beban
dibayar dimuka
30.972.675
Jumlah aktiva lancar 647.682.836
Penyertaan
AKTIVA
TETAP
Harga
perolehan 1.230.343.395
Akumulasi
penyusutan ( 568.734.652)
Nilai buku aktiva tetap 661.608.743
Jumlah
aktiva
1.309.291.579
KEWAJIBAN & KEKAYAAN BERSIH
KEWAJIBAN
JANGKA PENDEK
Hutang
usaha 565.988.107
Cadangan
pajak penghasilan 40.384.257
Simpanan
sukarela 44.751.038
Pembagian
SHU 30.541.366
Jumlah
kewajiban lancar 681.664.768
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Hutang
kepada bukan anggota 63.670.738
Jumlah
kewajiban jangka panjang 63.670.738
KEKAYAAN
BERSIH
Simpanan
pokok 15.657.600
Simpanan
wajib 234.212.500
Donasi 22.319.957
Cadangan 130.944.516
SHU tahun berjalan 160.821.500
Jumlah
kekayaan bersih 563.956.073
Jumlah
kewajiban&kekayaan bersih 1.309.291.579
